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FED众票委鹰击长空 欧元和黄金鱼翔浅底

2017-11-17 21:24

周四(5月12日)本周前几日清淡的交投之后,市场迎来美国的初请数据和美联储众票委的讲话,虽然初请数据表现不佳,但众票委却发表鹰派言论,这使得投资者又重新对美联储的加息前景抱有信心,美元指数再度攀升至一周高位,欧元和黄金遭受打压。

具体市场上,美元指数回升至94关口上方,美联储官员鹰派言论支撑美元攀升;欧元兑美元回落跌至一周低位,受疲弱经济数据打压;金价跌至一周低位,受美元上涨打压;油价小幅上扬1%,国际能源署报告称全球原油供应过剩的情况有望缓和。 
美元指数回升至94关口上方,美联储官员鹰派言论支撑美元攀升。周四的美国经济数据表现不佳,日本央行宽松传言打压日元,侧面提振美元。周五美国将发布4月生产者物价指数(PPI),以及备受期待的4月零售销售报告,4月消费者物价指数(CPI)将在下周二出炉。 
BMO CApital Markets利率策略师Aaron KOhli称,“美联储在判断经济数据上不断出错。市场将对联储官员的讲话打折扣,不是因为他们不相信联储升息的意愿,而是因为怀疑联储的能力。” 
美联储一众票委发表偏鹰派言论,支撑美元走高。其中美联储三位票委梅斯特、罗森格林和乔治均发表了较此前观点偏鹰派的言论。此外,美联储主席耶伦在对书面问题答复文中也表达了看好美国经济的观点。 
纽约尾盘,美国国会议员披露美联储主席耶伦对书面提问的答复。耶伦在此答复中基本重复了此前的立场,同时耶伦预计美国经济继续强劲运行,并未对近来谈及中国放缓对美国经济的影响。 
耶伦在答复中指出,仍然预计美国经济将继续强劲运行。重申未来将重返美联储2%通胀目标的立场,重申循序渐进的加息路径。不排除非常不利情况下采用负利率的可能性,必须考虑负利率的副作用。如果经济前景意外转变,美联储将调整政策。 
一向表现十分鸽派的美联储票委罗森格伦周四发表了较为中性的言论,显示出他的观点向鹰派转变。罗森格伦指出,美联储加息的可能性高于市场预期,美国经济继续逐步改善,如若经济处于正轨之上,美联储将继续循序渐进地加息。市场对美国经济仍然太悲观,4月份非农就业报告表明,美国就业增速相对强劲。 
罗森格伦还指出,低利率可能有利于商业地产的风险,美联储太长时间里维持太低的利率水平存在风险。美联储在制定政策时候意识到全球形势,美联储加息可能会造成进一步的市场动荡。部分人认为我持鸽派立场,但其实我根据数据做决定,美联储应当循序渐进地撤销宽松措施。 
美联储票委,克利夫兰联储主席鹰派的梅斯特周四再度发表鹰派言论。梅斯特称,过去数年的通胀预期相对稳定,随着油价和美元趋于稳定,美国通胀率已经走高。在根据市场措施来判断通胀预期上持谨慎态度。欧元区和美国在低通胀率问题上存在共同因素,倾向于在美联储通胀预期上给出误差区间。 
美联储票委堪萨斯联储主席乔治周四再度发表了鹰派言论。乔治明确的表示,美国的利率水平相对于今天的经济条件来说太低了,利率应当逐步升至正常水平。较高的利率有利于避免资产价格出现泡沫,通胀达到或接近2%目标水平,经济也已经达到或接近充分就业。赞成加息,将利率维持在过低的水平将带来风险。就业增长依然强健,薪资迟滞,复苏后美国经济将继续温和增长。 
对于美联储后市的加息前景,据外媒对79名经济学者进行的统计显示,市场预期下一次美国加息时间为9月,预计将加息至0.5%-0.75%。 
美元指数小时图显示



周四美国经济数据表现疲弱限制了美元的升幅。经济数据方面,市场关注的初请数据和进口价格指数表现均不及预期。 
具体数据显示,美国5月7日当周首次申请失业救济人数29.4万,创2015年2月以来最高,预期27万,前值27.4万。美国4月30日当周续请失业救济人数216.1万,预期212万,前值212.1万修正为212.4万人。 
分析指出,美国上周初请人数意外增至2015年2月来高位,鉴于上月就业增速放缓,该数据可能引发对就业市场的担忧;不过初请人数连续62周处于30万人门槛以下,且创1973年来最长周期,该数据可能并没有暗示就业市场将恶化。 
其它数据显示,美国4月进口价格指数月率0.3%,预期0.6%,前值0.2%;年率-5.7%,预期-5.4%,前值为-6.1%。分析指出,美国4月进口物价指数连续第二个月录得增长,主要是由于石油制品及其他商品的成本增加,上月除却石油的进口物价录得自2014年3月来首次上涨,暗示通胀或在下月开始上扬,同时表明此前拖累通胀持续低于2%的美元走强影响开始消失。 
日本央行下月扩大宽松的臆测升温,打压日元侧面提振美元。有臆测认为,日本央行可能最早下月扩大货币刺激举措,引发投资者抛售日元买入美元的操作。 
有关日本央行将采取更多行动的议论升温,因此前日本财务省前高级官员伊藤隆敏称,日本央行要么在6月、要么在7月放宽政策。他与日本央行行长黑田东彦关系密切。4月底日本央行维持货币政策不变。 
黑田东彦则表示,必要时将毫不犹疑地进一步放宽政策,并称日本经济仍有巨大的下档风险。分析师称,日本央行今年稍早推出负利率政策,但迄今对日元及经济数据没什么影响。 
交易商一直在削减日元多头部位,此前日本财务大臣麻生太郎不断警告称,日本当局将干预汇市以抑制日元单边过度上涨。 
北欧联合银行(Nordea)外汇策略分析师Niels Christensen称,“随着政策宽松预期日益高涨,加上财务大臣口头打压日元,显然他们并不希望日元走强。” 
瑞士信贷亚太私人银行外汇策略分析师Heng Koon How称,“就美元兑日元而言,看来目前是陷于105-110左右的审慎区间波动,日本当局可能仍试图在国内外就干预行动建立共识。” 
元兑美元回落跌至一周低位,受疲弱经济数据打压。此外,欧洲央行官员发表鸽派言论。 
经济数据方面,以欧元区工业产出为首的欧元区数据表现疲弱打压欧元。具体数据显示,欧元区3月工业产出年率0.2%,预期0.9%,前值1%;月率-0.8%,预期0.0%,前值-1.2%。 
评论指出,欧元区3月工业产出月率不及预期,连续两个月下滑,主要是由于非耐用品产出急剧下滑,该数据暗示欧元区整体经济增速在今年一季度创下5年高位后开始放缓。 
其它欧元区数据,德国4月批发价格指数月率0.3%,前值0.3%;年率-2.7%,前值-2.6%。法国4月CPI年率终值-0.2%,预期-0.2%,初值-0.2%;月率终值0.1%,预期0.1%,初值0.1%。 
欧元兑美元小时图显示




欧洲央行管委斯梅茨Smets表达了较为鸽派的观点施压欧元。他称欧元区薪资增速正显示下行趋势,需要花时间评估所采取的措施,但如果受到负面因素冲击,欧洲央行将再次采取行动。整体及核心通胀率偏低是关切重点,需要密切警戒。 
德国财长朔伊布勒继续发表和他此前言行相一致的鹰派观点。他称,欧洲央行的货币政策在政治上有着相应的后果,过度的全球流动性与债务蕴藏着风险。 
对于欧元兑美元的后市走向,德意志银行将2016年末欧元兑美元预期上调500点至1.05;将2017年末预期上调500点至0.90。 
金价跌至一周低位,受美元上涨打压。金价周四下跌,因美元走强促使一些买家获利了结,而周三金价曾录得4月底来最大单日涨幅。世界黄金协会的报告显示全球黄金需求依然强劲。 
现货金下跌0.6%,报每盎司1,269.76美元,金价上周曾触及15个月高位1,303.60美元,后回落至1,300美元之下。现货银下挫1.8%,报每盎司17.08美元。 
美元走强施压金价。日元兑美元跌至两周低位,因臆测日本央行最快于下月可能扩大宽松货币政策,扶助美元指数升0.3%。 
世界黄金协会(WGC)周四表示,尽管金饰购买减少近两成,但资金大量涌进黄金上市交易基金(ETF),推使今年第一季全球黄金需求攀至历年同期纪录最高水平。WGC在最新出炉的“黄金需求趋势”报告中指出,第一季黄金需求激增至1,290吨。 
对于印度的黄金需求,WGC指出,2016年印度黄金需求增幅最高或达10%,雨季降雨充沛及金价持续反弹会刺激黄金买需。虽然珠宝业罢工、价格大幅上涨以及关税下调的预期曾在第一季度打击了印度的黄金需求,但需求刺激因素正转为有利。2016年印度黄金需求在850-950吨,上年需求为864.3吨。相信印度购买需求可能在佛陀满月节和结婚季回升。 
对于中国的黄金需求,WGC还指出,持续的市场不确定性以及货币宽松政策,将继续推升黄金投资和央行购金需求,中国实物黄金投资市场将在未来几个季度整体保持健康稳定发展。 
现货金价小时图显示




Think Forex首席市场分析师Naeem Aslam称,“今天金价下跌,主要因为美元上涨,也因为我们接近1,300美元的重要价位。” 
业内刊物The 7:00’s Report的分析师说道,“黄金守住了每盎司1260美元的原始支撑位,突破1300美元关口的可能性正在上升,原因是市场整体趋势仍为上行。我们仍旧希望看到金价报收于每盎司1300美元上方,以便确认未来的市场走势”。 
ConVerGEx的首席市场策略师Nicholas Colas表示,“从现在开始,股市与金属市场之间的关系是值得关注的。今年以来,贵金属的表现一直都大大优于金融市场。在2011年价格见顶时,黄金期货和期银与股市之间的负相关性分别为50%和30%。现在还没有达到那种水平,这是一种正面的迹象,表明金属价格可能会进一步上涨。” 
今年迄今金价累积上涨近20%,因持续疲弱的美国和全球经济数据削弱了美联储近期升息的预期。
全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较上日增加3.27吨,增长0.39%,至845.19吨,为连续第9次增加,支撑了金市的乐观人气。Logic Advisors联合创始人Bill O'Neill称,“资金大规模流入,上市交易基金(ETF)需求强劲,都帮助金价维持在区间内。”


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